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苍南县第一实验小学2015年度部门决算
编辑:校办 发布日期:2016-11-08 10:23:32 来源:苍南县第一实验小学 浏览次数:
**2015年度部门决算
 
一、2015年度部门决算概况
(一)主要职能
1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等.坚持依法治教依法法学.贯彻执行县局的行政规章制度.
2. 配合县委县人民政府制定符合党的教育方针政策和学校实际的发展规划以及学校布局的调整规划…
……
(二)部门决算单位构成
2015年度***部门决算包括:本级决算及所属X个事业单位决算,具体如下:(列表)
序号
单位名称
1
 苍南县第一实验小学
2
 
3
 
4
 
5
 
二、2015年度部门决算报表(无数据零反映)
2015年度部门收支决算总表
 
 
 
 
 
 
公开01表
 
部门:苍南县第一实验小学
 
 
 
 
金额单位:元
 
     
     出(按支出功能分类到项级)
项 目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
16776024.71
 
 
 
    一般公共预算
16776024.71
 
 
 
    政府性基金预算
0
 
 
 
二、事业单位专户资金
0
 
 
 
三、事业收入(不含专户资金)
0
 
 
 
四、事业单位经营收入
0
 
 
 
五、其他收入
270500
 
 
 
 
 
205
教育支出
19387044.75
 
 
20501
教育管理事务
50000
 
 
2050199
  其他教育管理事务支出
50000
 
 
20502
普通教育
19170644.75
 
 
2050202
   小学教育
16793725.46
 
 
2050299
其他普通教育支出 
2376919.29
 
 
20509
教育费附加安排的支出
166400
 
 
2059999
 教育费附加安排的支出
166400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
17046524.71
本年支出合计
19387044.75
 
六、上级补助收入
0
 对附属单位补助支出
0
 
七、附属单位上缴收入
0
 上缴上级支出
0
 
八、用事业基金弥补收支差额
0
 
0
 
九、上年结转
2521437.71
 结转下年
180917.67
 
 其中:专项结转
2521437.71
 
0
 
       政府性基金结转
0
 
0
 
       其他结转
144518.42
 
0
 
收 入 总 计
19567962.42
支 出 总 计
19567962.42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2015年度部门收入决算总表(分科目)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02-1表
部门:苍南县第一实验小学  
 
 
 
 
 
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
17046524.71
16776024.71
0 
0 
0 
0 
270500
2050199
其他教育管理事务支出
50000
50000
0 
0 
0 
0 
0 
2050202
小学教育
16830124.71
16559624.71
0 
0 
0 
0 
270500
2050999
其他教育费附加安排支出
166400
166400
0 
0 
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     2015年度部门收入决算总表(分单位)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02-2表
部门:
苍南县第一实验小学
 
 
 
 
 
金额单位:万元
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
事业单位专户资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
 
 
 
 
 
 
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计
1956.79
252.14
1677.60
1677.60
 
0
0
0
27.05
0 
0 
0 
苍南第一实验小学
1956.79
252.14
1677.60
1677.60
 
0
0
0
27.05
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         2015年度部门支出决算总表(分科目)
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03-1表
 部门:
 
 苍南县第一实验小学
 
 
 
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
 
2
3
4
5
6
合计
19387044.75
17010125.46
2376919.29
0 
0 
0 
205
教育支出
19387044.75
17010125.46
2376919.29
0 
0 
0 
20501
教育管理事务
50000.00
50000.00
0
0 
0 
0 
2050199
其他教育管理事务支出
50000.00
50000.00
0
0 
0 
0 
20502
普通教育
19170644.75
19170644.75
0
0 
0 
0 
2050202
小学教育
16793725.46
16793725.46
0
0 
0 
0 
2050299
 其他普通教育支出
2376919.29
0
2376919.29
0 
0 
0 
20509
教育费附加安排的支出
166400
166400
0
0 
0 
0 
 2050999
 其他教育费附加安排支出
166400
166400
0
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度部门支出决算总表(分单位)
 
 
 
 
 
 
公开03-2表
 部门:苍南县第一实验小学
 
 
 
 
 
金额单位:元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
栏 次
1
2
3
4
5
6
7
合 计
19387044.75
14771489.23
2238636.23
2376919.29
0 
0 
0 
 苍南县第一实验小学
19387044.75
14771489.23
2238636.23
2376919.29
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度部门财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开04
 
 部门苍南县第一实验小学
 
 
 
 
金额单位:元
 
    
    
 
   
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
 
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
   
 
3
   
 
10
11
12
 
一、一般公共预算财政拨款
1
16776024.71
一、一般公共服务支出
31
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
 
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
33
 
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
34
 
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
35
16776024.71
16776024.71
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
36
 
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
 
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
 
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
 
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
40
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
 
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
42
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
43
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
46
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
49
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
51
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
 
 
 
本年收入合计
24
16776024.71
本年支出合计
77
16776024.71
16776024.71
 
 
25
 
 
78
 
 
 
年初财政拨款结转和结余
26
 
年末财政拨款结转和结余
79
 
 
 
一、一般公共预算财政拨款
27
 
    基本支出结转
80
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
28
 
    项目支出结转和结余
81
 
 
 
 
29
 
 
82
 
 
 
总计
30
16776024.71
总计
83
16776024.71
16776024.71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度部门财政拨款支出决算表
 
 
 
公开05表
 
部门: 苍南县第一实验小学
 
 
金额单位:元
项目
合计
基本支出
项目支出
备注
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
合计
19152944.00
16776024.71
2376919.29
 
205
教育支出
19152944.00
16776024.71
2376919.29
 
20501
教育管理事务
50000.00
50000.00
0
 
2050199
其他教育管理事务支出
50000.00
50000.00
0
 
20502
普通教育
18936544
18936544
2376919.29
 
2050202
小学教育
16559621.71
16559621.71
 
 
2050299
其他普通教育支出
2376919.29 
0 
2376919.29 
 
20509
教育费附加安排的支出
166400.00 
166400.00 
0 
 
205099
 其他教育费附加安排的支出
166400.00 
166400.00 
0 
 
 
 
 
 
 
               2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
 
部门:苍南县第一实验小学
 
金额单位:元
 
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
经济分类科目
金额
 
科目编码
科目名称
科目编码
科目名称
 
科目编码
科目名称
 
 
301
工资福利支出
13284081.48
302
商品和服务支出(续)
────
304
对企事业单位的补贴
0
 
30101
基本工资
2695884.23
30224
被装购置费
0 
30401
企业政策性补贴
0
 
30102
津贴补贴
0
30225
专用燃料费
0 
30402
事业单位补贴
0
 
30103
奖金
5424129.5
30226
劳务费
419875.35
30403
财政贴息
0
 
30104
社会保障缴费
3173587.15
30227
委托业务费
0
30499
其他对企事业单位的补贴
0
 
30106
伙食补助费
0
30228
工会经费
95700
307
债务利息支出
0
 
30107
绩效工资
1923786.6
30229
福利费
8000
30701
国内债务付息
0
 
30199
其他工资福利支出
66694
30231
公务用车运行维护费
0
30707
国外债务付息
0
 
302
商品和服务支出
1904535.48
30239
其他交通费用
0
310
其他资本性支出
100000
 
30201
办公费
162955.2
30240
税金及附加费用
0
31001
房屋建筑物购建
0
 
30202
印刷费
73921
30299
其他商品和服务支出
77059.4
31002
办公设备购置
40000
 
30203
咨询费
8000
303
对个人和家庭的补助
1487407.75
31003
专用设备购置
60000
 
30204
手续费
0
30301
离休费
0 
31005
基础设施建设
0
 
30205
水费
22728.8
30302
退休费
112874.75 
31006
大型修缮
0
 
30206
电费
88201.9
30303
退职(役)费
0 
31007
信息网络及软件购置更新
0
 
30207
邮电费
19095.28
30304
抚恤金
0 
31008
物资储备
0
 
30208
取暖费
 0
30305
生活补助
137200 
31009
土地补偿
0
 
30209
物业管理费
 0
30306
救济费
0 
31010
安置补助
0
 
30211
差旅费
8230
30307
医疗费
0 
31011
地上附着物和青苗补偿
0
 
30212
因公出国(境)费用
0
30308
助学金
16155 
31012
拆迁补偿
0
 
30213
维修(护)费
307996.25
30309
奖励金
16515
31013
公务用车购置
0
30214
租赁费
10420
30310
生产补贴
0
31019
其他交通工具购置
0
30215
会议费
0
30311
住房公积金
1203399
31099
其他资本性支出
0
30216
培训费
339393.5
30312
提租补贴
0 
399
其他支出
0
30217
公务接待费
18696
30313
购房补贴
0 
39906
赠与
 
30218
专用材料费
244262.8
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1264 
 
 
────
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年度部门“三公”经费决算表
 
 
                                                 公开07
部门:苍南县第一实验小学
                                                 金额单位:元
  
决算数
  
18696.00
1.因公出国(境)费
0
2.公务接待费
18696.00
3.公务用车购置及运行费
0
其中:公务用车购置费
0
公务用车运行维护费
0
  
 
 
 
 
 
政府性基金收支表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  公开08表
部门:苍南县第一实验小学
 
 
 
 
 
                          金额单位:元
   
年初结转   和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类    科目编码
科目名称
合计
合计
合计
基本支出
项目支出
合计
小计
人员经费
日常公用经费
小计
其中:基本建设资金支出
栏次
 
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况
2015年度收入总计1956.79万元,其中上年结转252.14万元,与上年收入总计划1983.76万元,其中上年结转252.14万元,相比上年收入总计26.97 万元,减少1.38%。支出总计1938.70万元,上年支出总计1731.62万元,同比增长207.08万元,增长11.95%。主要原因是学校教师调资增补。
(二)收入决算情况
  2015年度收入合计1956.79万元,比上年减少26.97万元,减少1.38%。其中:财政拨款1677.60万元,占85.73%;事业单位财政专户资金0万元,占0%;其他收入27.05万元,占总收入 1.38%,上年结转252.14万元,占总收入12.88%。
(三)支出决算情况
  2015年度支出合计1938.70万元,比上年增加207.08万元,增长11.95%。其中:基本支出1701.01万元,占87.73%;项目支出237.69万元,占12.3%;经营支出 万元,占 %;……
(四)财政拨款收入支出决算情况
2015年度财政拨款收支总计1677.6万元,与上年1728.28万元相比,财政拨款收支总计各增(减)50.68万元,调减2.93 %,主要原因是上年学校修缮增补。
(五)财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)
 2015年度部门决算财政拨款支出年初预算1652.1万元,支出决算1677.6万元,完成年初预算 101.5 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是学校教师培训增补。
1.2050199其他教育管理事务支出5万元,主要用于学校基本建设购置。
   2.2050202小学教育支出1655.96万元,主要用于人员经费公用等。
3.2050999其他教育费附加安排支出16.64万元,主要用于培训费专项支出。
4.2059999其他教育支出0万元,行政事业类项目。
5.2120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.1万元。其中:人员经费1449.7万元,个人和家庭补助16.2万元;公用经费186.2万元。
(七) 三公经费决算情况(无发生支出,需零说明)
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)支出
   万元,比上年增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。本部门全年组织因公出国(境)团组   个;本部门全年因公出国(境)累计   人次,较上年增加(或减少) 人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费支出1.86万元,比上年0.89万元决算数增加47.8 %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是根据规定控制公务员接待经费支出。其中,本部门国内公务接待15批次,270人次(不包括陪同人员),支出1.86万元;国(境)外事接待 批次, 人次(不包括陪同人员),支出 万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出 万元,比上年增长(或下降)   %。其中,公务用车购置支出 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的   辆公务用车;公务用车运行维护费支出              
万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年度,本级及所属单位公务用车保有量为   辆,增加(或减少)   辆。公务用车购置支出比上年增加(或减少)的主要原因是……。公务用车运行维护费支出比上年增长(或下降)   %,主要原因是……。
4.“三公”经费决算小于预算的原因:根据规定控制公务员接待经费支出
(八)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)
2015年度**机关、所属XX单位、……、等 家行政单位以及所属XX单位、……、等 家参公管理事业单位的机关运行经费支出 万元,比上年增加(或减少) 万元,增长(或下降) %,主要原因是……
(九)政府采购情况(无发生,也需说明)
2015年度XX本级及所属各预算单位政府采购预算   万元,采购支出总额 万元。其中:货物采购预算   万元,采购支出 万元;工程采购预算   万元,采购支出 万元;服务采购预算   万元,采购支出 万元。采购支出大于(小于)采购预算的主要原因是:……。(如有为支持中小企业的采购项目,需另外说明)
(十)国有资产占用情况(无资产,也需说明)
截止2015年底,XX本级及所属各预算单位资产合计2160.27万元,比上年2124.88万元增长1.66%,主要原因是……。其中:流动资产62.72万元,占总资产的2.90%;固定资产2097.54万元,占总资产的 97.09 %;在建工程 万元,占总资产的 %;……。固定资产含:车辆   辆,其中一般公务用车 辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆,其他用车主要用于……;单位价值200万元(含)以上设备   套(台)。
(十一)绩效评价结果情况(无评价的项目,也需说明)
2015年度本部门实施支出绩效评价的项目   个,支出金额 万元。其中:被评为优秀的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;..。被评为良好的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;..。被评为一般的项目   个,分别是***,支出   万元;***,支出   万元;..。被评为较差的项目   个,分别是:***,支出   万元;***,支出   万元;..。(评价结果等次按财政评定结果公开)
(十二)其他需要公开的事项
..
四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
  21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。(功能分类科目解释)
22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。
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